Хомяки – неопытные трейдеры, которые пока еще не разбираются в торговле, хотят получить большую прибыль, но совершают глупые ошибки
Содержание
- Кто такой хомяк в трейдинге
- Психология хомяка: от FOMO до FUD
- Хомяки и мошенники
- Примеры поведения хомяков на рынке
- Как перестать быть хомяком: советы для трейдеров
Кто такой хомяк в трейдинге
Если упрощать, хомяк в трейдинге — это неопытный трейдер, который не просчитывает стратегию и несет убытки. Например, покупает актив по максимальной стоимости и продает его по минимальной. Проще говоря, хочет заработать на том, в чем пока ничего не понимает.
Происхождение термина “хомяк” (англ. hamster), вероятнее всего, связано с тем, что неопытные трейдеры легко поддаются массовой панике или жадности, что побуждает их суетиться и совершать необдуманные, поспешные действия, в итоге приводящие к убыткам.
Термин хомяк в трейдинге стал настолько распространенным, что в 2024 году была даже запущена Play-to-Earn игра Hamster Kombat, получившая вирусную популярность у сотен миллионов пользователей по всему миру.
Психология хомяка: от FOMO до FUD
В англоязычном трейдинговом сленге существуют популярные аббревиатуры FUD – англ. Fear, Uncertainty, Doubt (страх, неуверенность, сомнение) и FOMO – англ. Fear Of Missing Out (страх пропустить важную новость или событие, которые могут принести потенциальную выгоду).
Обратите внимание, что в обеих аббревиатурах присутствует слово “страх” – это одна из тех эмоций, которых трейдерам нужно учиться избегать. Начинающие криптотрейдеры часто становятся "хомяками" из-за эмоционального подхода к торговле. Как хомяк в колесе, они бесконечно гонятся за быстрой прибылью, не понимая механики рынка. Страх упущенной выгоды заставляет их покупать на пике роста, когда опытные трейдеры уже фиксируют прибыль. А при первом серьезном падении курса паника толкает их к массовой распродаже активов, часто в убыток.
Многие трейдеры-новички изучают основы трейдинга по YouTube или в Telegram-каналах, где часто встречается поверхностная или намеренно искаженная информация. Они верят в "беспроигрышные" стратегии и следуют советам самопровозглашенных гуру. Отсутствие собственной системы управления рисками и четкого торгового плана превращает их в классических "хомяков" – участников рынка, которые своими эмоциональными действиями обеспечивают прибыль более опытным игрокам. Часто только потеряв значительную часть депозита, они начинают понимать важность холодного расчета и риск-менеджмента в трейдинге.
Регулируемая криптобиржа Dzengi.com в своем бесплатном лектории “Обучение трейдингу” рассказывает об этом и других важных аспектах торговли криптовалютами, акциями и другими биржевыми активами.
Хомяки и мошенники
Мошенники, манипулируя рынком, ставят своей задачей, чтобы неопытный трейдер хомяк на бирже испытывал противоречивые эмоции и панику, импульсивно покупая актив по завышенной стоимости и продавая – по низкой.
Pump And Dump («накачка и сброс») – очень распространенная форма манипуляции рынком, когда группа инвесторов искусственно завышает цену актива через координированные покупки («pump»), а затем быстро продает его по завышенной цене («dump»), оставляя других инвесторов с обесцененными активами. Часто этот способ называют просто памп. После того, как «накачка» актива прекращается, его стоимость неизбежно падает (корректируется) к реальным рыночным значениям, и купившие переоцененный актив инвесторы оказываются в убытке.
Памп используется и на криптовалютном, и на фондовом рынках. Эта мошенническая схема все чаще встречается именно в цифровой сфере. Многие инвесторы начинают инвестировать в криптовалюту без знаний и понимания специфики рынка. Более того, многих начинающих инвесторов привлекает высокая волатильность криптоактивов.
Как это обычно происходит. Памп работает примерно одинаково во всех случаях: как с традиционными активами, так и с криптовалютами. Первой идет фаза накопления. Сначала мошенники выбирают актив для манипуляции. Памп легче всего провернуть с недорогими криптовалютами. Чем дешевле альткоин и чем меньше его торговая активность, тем проще незаметно выкупить большие объемы актива и манипулировать его рыночным курсом.
Далее следует фаза накачки («pump»). Начинается активное продвижение токена – его рекламируют в соцсетях, мессенджерах, на различных сайтах и блогах. Информация о токене для непосвященных может быть представлена в виде инсайта. Обычно в подобных сообщениях указывают, когда и где купить криптовалюту. В это же время мошенники формируют группы в мессенджерах для координации, выставляют токены на продажу и сами же их покупают, чтобы создать видимость интереса и вызвать рост цены. Также они могут использовать ботов.
И наконец, завершающий этап мошеннической схемы – фаза сброса («dump»). Купившись на активную рекламу и ажиотаж, в актив приходит в большом количестве неопытный хомяк трейдер. Он видит, что идет активна торговля данным токеном и что его цена растет. Под влиянием FOMO неопытные трейдеры скупают актив, что, с свою очередь, провоцирует его дальнейший рост. На первой волне взлета стоимости мошенники могут распродать часть токенов. Хомяк инвестор паникует (испытывает FUD) и распродает свои активы, что вызывает падение курса. Мошенники снова закупают криптовалюту по низкой цене и снова продолжают искусственно ее поднимать. Организаторы данной схемы могут повторять ее последовательно несколько раз с одним и тем же активом.
Примеры поведения хомяков на рынке
Кроме описанной выше мошеннической схемы Pump And Dump, хомяки в трейдинге могут понести убытки даже в случае инвестиций в акции известных и уважаемых компаний. Начинающие трейдеры, как правило, из-за нехватки знаний не могут адекватно оценить актив, проанализировать его мультипликаторы или инвестиционные перспективы отрасли в целом.
Приведем примеры реальных ситуаций на рынке, когда неопытные инвесторы могут принять неудачные инвестиционные решения, основываясь на непроверенной или неполной информации о рыночном активе.
Поспешные инвестиционные решения на фоне позитивных новостей
Фармацевтическая компания объявляет о положительных результатах тестирования своего препарата. После этих новостей стоимость акций этой фирмы резко подскакивает. Начинающий инвестор может предположить, что ценные бумаги компании будут расти и дальше, поэтому решает вложиться в них.
Однако важно учитывать, что цена акции выросла на новостях об удачных испытаниях. А вот дальше компания, например, может не получить разрешение на выпуск препарата или провалить следующие испытания. Как результат — новость об удачном тестировании приводит лишь к кратковременному росту, а потом акции упадут в цене снова. В этот момент неопытный инвестор начинает паниковать и распродает свои активы по низкой цене.
Пример Cortexyme: взлет и падение
Примерно так произошло с акциями Cortexyme (CRTX). Компания работала над лекарством против Альцгеймера. Летом 2021 Cortexyme объявила об удачном испытании препарата. За пару дней цена акций резко выросла. 2 августа 2021 года ценные бумаги стоили около $57 за единицу, а 10 августа – $120. Однако позже выяснилось, что удачно прошла лишь одна из фаз испытания. Также стало известно, что на завершение тестирования уйдут годы. Остальные фазы испытания не достигли желаемых результатов. В результате последние шесть месяцев 2021 года акции Cortexyme торговались в диапазоне между $4 и $10 за единицу.
Однако падение стоимости активов не означает, что их цена больше не вырастет. Фармацевтическая отрасль – одна из самых волатильных и непредсказуемых на фондовом рынке.
Влияние PR на стоимость акций: кейс Virgin Galactic
Также начинающие инвесторы склонны доверять ярким PR-акциям. Один из таких примеров – ситуация вокруг Virgin Galactic Holdings (SPCE). Некоторые аналитики предсказывали рост стоимости активов компании, называя ее главным конкурентом для SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса. Также акции Virgin Galactic были привлекательны для инвесторов из-за низкого порога входа. Своего пика стоимости акции Virgin Galactic достигли в июле 2021 года – около $55. Тогда их цена выросла на фоне новостей об удачном испытательном полете с людьми в космос. Такой резкий скачок стоимости привлек начинающих инвесторов. Однако, несмотря на то, что полет прошел удачно, акции Virgin Galactic уже к концу года упали в стоимости в несколько раз и на протяжении 2022 – 2024 гг. демонстрировали медленное, но неуклонное падение, торгуясь в октябре 2024 г. на уровне $6-7 за акцию.
Инвесторы в акции Virgin Galactic недооценили конкурентов компании. Лидером в космической гонке и главным партнером NASA стала именно компания SpaceX, хотя Virgin Galactic и смогла временно опередить их в части пилотируемых туристических полетов в космос.
Как перестать быть хомяком: советы для трейдеров
Эмоциональный трейдинг, или "хомячество" – распространённая проблема среди начинающих трейдеров. Многие опытные инвесторы считают, что каждый начинающий инвестор ведет себя поначалу как классический хомяк в трейдинге, обучаясь на своих ошибках. Опыт – эффективный учитель, но дорогой. Давайте разберем, как принимать более взвешенные решения на рынке.
Пройдите базовый курс обучения
Вы можете изучить основы трейдинга и глоссарий трейдера на сайте Dzengi.com. Эти рубрики регулярно пополняются. Материалы подойдут как новичкам, так и опытным игрокам.
Учитесь на безопасной территории
Прежде чем рисковать реальными деньгами, важно освоить основы на демо-счете. Например, регулируемая криптобиржа Dzengi.com предлагает демо-трейдинг, где можно безопасно отработать свои стратегии, научиться контролировать эмоции без риска потерять средства и освоить такую уникальную возможность, как торговля токенизированными активами.
Следуйте торговому плану
Основные принципы дисциплинированного трейдера:
- Заранее определяйте точки входа и выхода из сделки
- Устанавливайте стоп-лоссы и не двигайте их
- Не меняйте стратегию под влиянием эмоций
- Ведите дневник сделок для анализа ошибок
Управляйте рисками грамотно
Профессиональный трейдер никогда не рискует большой частью депозита в одной сделке. Ограничьте риск на сделку 1-2% от торгового счета. Помните: главная задача – сохранить и приумножить портфель активов и капитал в долгосрочной перспективе, а не стремиться заработать здесь и сейчас, не обращая внимания на риск.
Итак, мы с вами разобрали, кто такие хомяки в трейдинге и как бороться с этим явлением. Соблюдая вышеописанные правила и постоянно работая над самодисциплиной, вы сможете перейти от эмоционального трейдинга к системной торговле.
FAQ
Это начинающий трейдер, который имеет недостаточно знаний и опыта на финансовом рынке. Как правило, новички покупают активы по максимальной стоимости и продают их по низкой.
Опытные трейдеры считают, что каждый инвестор проходит путь хомяка. Получается, что так вы учитесь на своих ошибках. С другой стороны, основы и базовые знания помогут их избежать.
Да. Например, памп – это один из видов мошеннической схемы, когда искусственно повышают стоимость актива, чтобы продать неопытным инвестора.
