Что такое золото?
В незапамятные времена люди обратили внимание на золото как на красивый материал, и только потом заметили его уникальные физические свойства. Из-за своей редкости металл вскоре начал играть роль денег. Золото до сих пор востребовано как инвестиционный инструмент для тех, кто ищет возможности диверсификации портфеля. Для обывателя золото — это либо ювелирные украшения, либо слитки и монеты. Но в реальности эти атрибуты богатства не влияют на рыночный спрос. Если мы говорим про спотовую цену на биржах, то она формируется за счет спроса частных инвесторов, правительственных резервных организаций, производителей люксовых товаров, а также производителей высокотехнологичных товаров. Также при портфельном инвестировании золото часто рассматривается как безопасный актив, поэтому любая геополитическая нестабильность и экономический спад обычно (хотя и не всегда) повышают стоимость золота.
Если говорить о добыче металла, то почти половина всего годового объема приходится на пять стран: Китай, Австралию, Россию, США и Канаду. Традиционные горнодобывающие страны, включая ЮАР, тоже ведут активную разработку месторождений, но их доля в последние десятилетия упала и стала незначительной. Большая часть разработок осуществляется целенаправленно для получения золота, и лишь небольшая доля производится как побочный продукт при производстве никеля и меди.
Также небольшую, но постоянно растущую долю рынка формирует тот металл, который получают при переработке промышленных отходов и использованной электроники. Несмотря на то что поступление новых объемов драгметалла на рынок оказывает давление на цену золота, всё же в настоящее время большая часть уже поднята на поверхность и находится во владении отдельных лиц и правительств. Распределение этих запасов может повлиять на курс золота больше, чем производство.
Как менялась цена золота
Если взглянуть на недельный график цены золота, то за период в 10 лет можно заметить, что рекордные максимумы по активу были достигнуты на уровне $1896,5 в сентябре 2011 года, причем это была наивысшая точка за весь период наблюдений. Низы на десятилетнем таймфрейме были установлены на уровне $1049,41 в декабре 2015 года. Т.е. колебание составило 45% в течение относительно небольшого периода времени.
Как инвестировать в золото
Существует несколько вариантов для инвестиции в золото. Можно просто купить физический металл, в виде слитков, ювелирных изделий или монет. Недостатком такого способа является необходимость хранения в надёжном месте, обычно для этого используется банковская ячейка, содержание которой тоже стоит денег.
Можно приобретать паи во взаимных или биржевых инвестиционных фондах (ETF). Цена данных фондов привязана к спотовой цене драгметалла, а их управляющий владеет вашим золотом от своего имени. Это уже более доступный вариант относительного владения напрямую. Также можно приобретать золотые сертификаты, которые дают право на долю в компании, осуществляющей торговые операции с золотом, или на конкретное количество металла. Или инвестировать в золото, приобретая акции золотодобывающих корпораций и роялти-стриминговых компаний, прибыль которых растёт при росте стоимости золота. При этом они подвержены тем же рискам и волатильности, что и любые другие акции.
Трейдеры, использующие платформу Dzengi.com для биржевых сделок с токенизированными инструментами, могут получать доход от колебаний на рынке золота или других активов, связанных с ним, например, при вложении в соответствующие ETF. Токенизированные активы – это криптовалютные деривативы, чья стоимость привязана к цене базового актива, в данном случае к стоимости золота. Токены регистрируются с помощью технологии распределённого реестра (DLT), принцип которой аналогичен принципу создания криптовалют. Технология позволяет осуществлять биржевые операции с использованием криптовалюты без необходимости конвертации в обычные деньги и обратно, что повышает эффективность, снижает издержки и обеспечивает безопасность.
Вы можете вставать как в лонг, так и в шорт, в зависимости от направления движения котировок. Если вы считаете, что цена будет снижаться, вы можете открыть короткую позицию по токенизированному инструменту, в случае ожидания роста на рынке открывается длинная позиция. Платформа Dzengi.com также позволяет трейдерам использовать кредитное плечо в размере 1:100.
Как торговать золотом
Чтобы начать торговлю золотом с помощью токенов, не нужно предпринимать каких-либо сложных шагов. Этот процесс очень похож на биржевые операции с обычными фондовыми инструментами, нужно лишь следовать нескольким простым рекомендациям:
- Шаг 1: Создать аккаунт на сайте платформы Dzengi.com.
- Шаг 2: Внести средства на депозит (в криптовалюте или фиатных деньгах).
- Шаг 3: Определиться с размером торговой позиции, учитывая возможность маржинального кредитования от Dzengi.com.
- Шаг 4: Выбрать направление торговли – шорт или лонг, принимая во внимание ожидаемые движения котировок, и начать покупать токенизированные производные инструменты на золото.
- Шаг 5: Далее платформа Dzengi.com сводит ордеры своих клиентов на покупку с ордерами на продажу и далее, если остаются незакрытые, хеджирует их на других площадках, таких как Capital.com, LMAX Digital, или на биржах Binance, Bitstamp, Kraken, NASDAQ, NYSE и Gain Capital.
- Шаг 6: При достижении приемлемого уровня котировок закройте позицию. Если вы не хотите постоянно находиться у монитора, отслеживая движения котировок, то можно воспользоваться ордером стоп-лосс и или тейк-профит. После закрытия позиции средства попадают обратно на ваш депозит, и вы можете либо забрать их, либо открыть новые позиции.
Почему стоит выбрать Dzengi.com для инвестиций в золото?
Dzengi.com даёт целый ряд преимуществ при работе с токенизированными инструментами. Токены защищены технологией блокчейн. Стоимость токенов движется вместе с ценой базового актива.
- Единая криптотрейдинговая платформа
Вы можете использовать для операций на рынке криптовалюты биткоин или эфириум, что позволяет извлекать выгоду без необходимости конвертации вашей криптовалюты в фиатную.
- Низкие спреды
Низкие торговые спреды, а также низкие комиссии для заявок мейкера и тейкера.
- Возможность торговать с плечом
Для опытных специалистов доступна возможность работы с плечом 1:100.
- Риск-менеджмент
Вы можете контролировать уровень риска с помощью стоп-лосс заявок и ордеров тейк-профит. Также имеется защита от достижения отрицательного значения стоимости портфеля.
- Мгновенное исполнение заявок
Адаптируемая и бесперебойная система управления заявками может обрабатывать до 50 миллионов ордеров в секунду.
- Законодательное регулирование
Dzengi.com действует согласно новейшим нормам законодательства республики Беларусь в области защиты персональных данных и противодействия легализации денег, полученных преступным путём. Регламенты и информация по комиссиям предоставляются заблаговременно.
