Что такое торговые графики и как их читать

Содержание

• Что такое торговые графики
• Графики для торговли на финансовых рынках
• Виды графиков по времени
• Дневная торговля (дей-трейдинг)
• Типы графиков по виду отображения таймфрейма
• Линейные графики
• Японские свечи
• График баров (столбиковый)
• Анализ данных
• Как использовать графики в торговле
• FAQ

Что такое торговые графики

Торговые графики (они же чарты, от английского charts) — это диаграммы, на которых изображена последовательность цен на активы за определенный промежуток времени. Графики имеют огромное значение для трейдеров, так как они содержат жизненно важную информацию о том, какая цена актива на рынке сейчас, а также какой она была час, месяц, год или пять лет назад — это помогает составить картину о ситуации на рынке и спрогнозировать, что будет с активом дальше.

Графики неразрывно связаны с техническим анализом — методом, который позволяет прогнозировать движение цены отдельных активов или рынка в целом.

Технические аналитики считают, что наблюдаемые на графиках тренды являются результатом человеческого поведения — они также считают, что это поведение может повторяться. Они полагают, что если мы будем использовать эту информацию для прогнозирования направления движения цены, то, возможно, сможем обнаружить возможности для прибыльной торговли.

Графики для торговли на финансовых рынках

Графики для торговли на финансовых и криптовалютных рынках бывают разные, но в целом их можно разделить на две масштабные категории: по времени и по виду отображения ценовых колебаний.

Виды графиков по времени

Отследить изменения цены на таких графиках можно на любом временном промежутке с первого попадания акции на рынок до настоящего времени. В трейдинге используется термин таймфрейм — от англ. time-frame, промежуток времени. Каждая точка на графике обозначает определенный торговый период — обычно это минута, час, день, неделя или месяц. Например, можно узнать, как менялась цена акции «Газпрома» по итогам торгов каждого дня прошлого года: на графике отобразится линия из 247 точек (так как учитываются только рабочие дни).

Из наиболее популярных «временных» графиков можно выделить три:

Месячные графики

Месячные торговые графики показывают взлеты и падения акций или рынка в целом на ежемесячной основе в течение длительного периода времени. Так как они обычно используются для анализа длительных временных периодов, они пользуются популярностью у долгосрочных инвесторов.

Недельные графики

Недельные торговые графики иллюстрируют движение цен на еженедельной основе и используются трейдерами и инвесторами для анализа акций и рынков на среднесрочной основе.

Дневные графики

Фаворитом многих трейдеров и инвесторов является дневной торговый график, который позволяет анализировать более короткие временные периоды — как правило, шесть недель или более.

Поклонники подобного рода торговли называются «дей-трейдерами» (от анг. day trader) — расскажем о них поподробнее.

Дневная торговля (дей-трейдинг)

Внутридневные торговые графики

Если вы хотите еще сильнее углубиться в торговые графики, то вы можете проанализировать, что происходит с ценой актива между открытием и закрытием рынка на протяжении одного дня.

Внутридневные часовые графики показывают открытие, закрытие и диапазон цен на ежечасной основе и используются в сделках, длящихся от нескольких часов до нескольких дней.

Дневные, или свинг-трейдеры, торгуют на среднесрочной основе. Они полагаются на внутридневные 15-минутные графики для анализа колебаний, причем этот тип графика идеально подходит для мониторинга периодов от часа до нескольких дней.

Внутридневной пятиминутный график — любимый график дей-трейдеров. На нем фиксируются открытие, закрытие, максимумы и минимумы каждого пятиминутного периода. Внутридневной одноминутный график действует похожим образом, создавая столбики каждую минуту. Одноминутные графики обычно используются в стратегии скальпинга, когда пользователь совершает множество коротких сделок в течение дня и получает с них небольшую прибыль, которая в сумме дает нужную доходность.

Внутридневные торговые графики очень важны для профессиональных дей-трейдеров, а также трейдеров, которые весь день прикованы к экрану. Те из нас, у кого в распоряжении для трейдинга всего несколько часов, получат мало полезной информации из баров на 15-минутном графике.

Типы графиков по виду отображения таймфрейма

Второй тип графиков отличается способом отображения таймфрейма. В целом существует не меньше 10 разных вариантов графического изображения колебания цены на отрезке времени, но в основном используются три вида:

Линейные графики

Линейные графики — самые простые из всех видов торговых графиков. Именно с них начинают большинство трейдеров. На оси x отображается время, на оси y — цена, а на самих графиках видна только цена закрытия за определенный период времени. В настройках программ для торговли это значение можно поменять на другое — например, на цену открытия, самую высокую или самую низкую цену.

Линейные графики не перегружают трейдера информацией, так как они показывают только одно значение цены. Есть мнение, что этот скромный вид графика отражает «истинную природу» рынка, так как он игнорирует ценовое действие между открытием и закрытием — иными словами, единственная линия помогает справиться с рыночным «шумом», показывая итоговую цену актива за день.

Если вы считаете, что чем больше информации, тем лучше, то выбирайте японские свечи.

Японские свечи

Японские свечи — разновидность гистограммы. Столбики (бары от анг. bar, столбик) на таких графиках называются «свечами» из-за их внешнего вида, который напоминает свечу с фитилем (также известным как хвост/тень) на одном или обоих концах.

Тело свечи (ее объемная часть) показывает цену открытия и закрытия: верх показывает цену закрытия, а низ — цену открытия.

Тело также окрашивается в зеленый и красный цвета: если свеча зеленая, то это означает рост, а красный — падение.

Если свеча полая, то это означает рост цены, а если она закрашена, то это указывает на падение.

Ценовой диапазон отображает фитиль — тонкая линия, выступающая из «тела» свечи. Верх фитиля указывает на самую высокую цену, по которой торговалась акция, а низ фитиля — на самую низкую. Если фитиль отсутствует, то используется верхняя или нижняя часть тела свечи.

Таким образом, свечи дают трейдеру огромное количество информации. Как правило, чем длиннее тело свечи, тем сильнее давление покупателей. Длинные зеленые свечи могут считаться «бычьими» и указывать на точку разворота в тренде. Наоборот, длинные красные свечи свидетельствуют о сильном давлении со стороны продавцов, что может указывать на завершение тренда.

График баров (столбиковый)

Бары отражают тот же объем информации, что и японские свечи, но имеют слегка другой вид:

Верхняя точка бара обозначает максимальную цену, а нижняя — минимальную. Засечка слева отражает цену открытия, а засечка справа — цену закрытия.

Если правая засечка выше, чем левая, то это значит, что цена выросла, а если левая выше, чем правая — то цена упала. Основное отличие баров от японских свечей заключается как раз в этом: этому графику не нужен зеленый и красный цвет, чтобы отобразить рост или падение цены актива — все изменения можно считать по засечкам (для удобства трейдеров а такие графики все равно добавляют цвет).

Анализ данных

Как обнаружить важную закономерность или тенденцию на графике и принять торговое решение: покупать или продавать? В этом вам могут помочь графические паттерны и тренды.

Графические паттерны

Торговый паттерн — условный шаблон динамики цен в графике котировок. Это один из базовых элементов технического анализа, позволяющий трейдеру успешно прогнозировать будущее движение цен.

Торговые паттерны очень важны, так как графики имеют тенденцию выдавать частые «сигналы», которые прорезают через «шум» ценового действия. Распознавание и интерпретация этих паттернов могут помочь вам составить четкую картину, отметить торговые сигналы спрогнозировать на будущее движение цены.

Существует много типов торговых паттернов, иногда с причудливыми названиями: восходящие каналы, нисходящие каналы, «чашка с ручкой» «голова и плечи», «перевернутая голова и плечи», «двойная вершина», «двойное дно», «клин», «треугольник» и другие.

Паттерн «двойное дно», например, напрямую отражает суть происходящего на графике: фигура состоит из двух приблизительно равных доньев, между которыми есть небольшое восхождение.

Выглядит это так: на нисходящем тренде актив пробивает дно, потом происходит восхождения до локального максимума. Затем цена вновь опускается до дна, а далее снова повышается. Так и образуется фигура двойное дно.

Паттерны считаются полезными для тех, кто верит, что исторические события повторяются. Эти трейдеры считают, что анализ прошлых событий и финансовых результатов позволит им выявить возможности в настоящем, что поможет избежать возможных трудностей и значимых потерь.

Несмотря на то, что паттерны могут дать необходимый контекст для принятия торгового решения, прошлые результаты актива никогда не являются гарантией его будущих успехов (или провалов).

На данный момент существует более 100 торговых паттернов, в связи с чем в сфере технического анализа появился целый раздел — графический анализ. Однако не стоит забывать, что абсолютное большинство конфигураций, которые сейчас можно найти в сети — это не более, чем фантазии отдельных трейдеров. С другой стороны — шаблоны, которые сегодня считаются классическими, тоже когда-то были плодом чьего-то воображения.

Тренды

Тренд в техническом анализе — это явно выраженное движение цены вверх, вниз или вбок. Тренд на графике обозначается линией.

Если максимумы и минимумы растут, то это можно считать бычьим трендом, а если снижаются, то это медвежий тренд.

Боковые (плоские) или горизонтальные тренды отличаются более прямой линией, что указывает на примерное равенство спроса и предложения.

В качестве примера бокового движения («боковика» можно рассмотреть недавнюю динамику курса BTC/USD. После обвала от 4 декабря до $42 000 курс BTC/USD достаточно быстро откатился в район $48 000, а после достиг отметки в $52 000, которая пока является зоной сопротивления боковика. Зоной поддержки боковика здесь выступает уровень $46 000, который цена может еще пару раз протестировать прежде чем вновь отправиться на тест сопротивления и последующий пробой.

Кроме того, тренды могут различаться по продолжительности времени, в течение которого наблюдается тенденция: здесь разделяются долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные тренды.

Как использовать графики в торговле

Технические аналитики считают, что ценовые уровни, которые были важны в прошлом, могут снова стать важными в будущем — стоит отметить, что они не всегда правы и часто могут ошибаться.

Графики, безусловно, легче усвоить и понять, чем другие источники финансовой информации — например, отчеты о доходах.

На стратегию трейдера также могут влиять различные таймфреймы, что обуславливает необходимость тщательно выбирать подходящие графики.

Несмотря на свою ценность, графики — всего лишь один вид инструментов, доступных трейдеру. Важно также учитывать новости, события, исследования и анализы рынка, чтобы принимать (или не принимать) обоснованные торговые решения. Вне зависимости от ситуации, вы никогда не должны инвестировать больше, чем можете позволить себе потерять.

FAQ

Читать далее:

Что такое осциллятор в трейдинге и как его использовать