Хлопок: общие сведения
Если вы собираетесь торговать хлопком, стоит понимать разницу между хлопком как товаром и производными инструментами, которые связаны с ним. Хлопок как товар — это волокно растительного происхождения, которое выращивают в различных регионах по всему миру. США числится среди ведущих стран-производителей хлопка в мире. Хлопок широко используется в текстильной промышленности для производства одежды. Также он нужен для производства кофейных фильтров, палаток, переплетов книг и так далее. Инвесторы могут торговать хлопком как товаром на соответствующих товарных биржах.
В свою очередь, Cotton No 2, или Хлопок США № 2, — это фьючерсный контракт, в котором хлопок — это базовый актив. Он торгуется на Межконтинентальной бирже (ICE) под тикером CT. В основе этого актива — хлопок, который соответствует минимальным стандартам с точки зрения сорта и выборки. Расчет по фьючерсу на Cotton No 2 учитывает физическую доставку товара, размер контракта по фьючерсам — 50 000 фунтов стерлингов нетто с ценой, которая указана в центах и сотнях центов за фунт. Таким образом, инвесторы могут торговать хлопком как товаром или выбрать фьючерсы на хлопок.
Цена хлопка в США в исторической перспективе
В течение последнего десятилетия основной взлет цены хлопка в США зафиксировали в марте 2011 года. Тогда стоимость хлопка приблизилась к 2 долларам. Но за прошедшие десять лет его цена значительно снизилась, достигнув самой низкой отметки в 0,5 доллара в начале января 2020 года. Хотя актив значительно снизился, колебания цены хлопка в США делают этот товар одним из самых привлекательных для трейдеров. Стоимость хлопка в США может начать трендовое движение вверх или вниз продолжительностью от пары недель до нескольких лет. Однако такое стабильное движение часто прерывается пиками и падениями.
В зависимости от времени и условий на рынке падение цены хлопка может составлять более 10% в зависимости от влияния основных факторов. Например, судя по дневному графику цен за 2020 год стоимость Cotton No 2 упала почти на 11% меньше чем за неделю, после чего последовала двойная коррекция примерно на 9%. Поэтому у трейдеров есть много возможностей инвестировать в хлопок США и открыть длинные или короткие позиции с расчетом на получение хорошей прибыли.
Как инвестировать в хлопок
Инвестиции в хлопок можно сделать по-разному, использовав разные финансовые инструменты. Самый очевидный способ — купить или продать хлопок на некоторых товарных биржах. Но если вы покупаете реальный товар с доставкой, стоит учитывать дополнительные расходы: транспорт, склад, безопасность, страхование и так далее. Все эти затраты негативно влияют на прибыль трейдера. В таком случаа вам придется ждать более высокого роста (или снижения) цены, прежде чем получить прибыль.
Существуют также производные инструменты, которые позволяют получить выгоду от инвестиции в хлопок. Один из них мы уже упоминали — это фьючерс Cotton No 2. Фьючерсы — это контракт на заранее установленных условиях и с определенным размером, который тоже основан на физической поставке базового актива. Трейдеры в этом случае ограничены не только минимальным объемом контракта, но и необходимостью либо принять поставку хлопка, либо заключить новый контракт, чтобы компенсировать данную позицию. Торговля фьючерсами на хлопок № 2 может быть сопряжена с более высокими затратами и сложностью, поэтому ее обычно рекомендуют более опытным трейдерам.
Торговая платформа Dzengi.com разработала инструмент, который позволяет трейдерам инвестировать в хлопок и получать выгоду от изменения его цены без необходимости покупать настоящий товар или фьючерсные контракты. Токенизированный US Cotton, доступный на Dzengi.com, воспроизводит колебания цен в режиме реального времени.
Токенизировать биржевые товары или другие активы можно с помощью технологии блокчейн. Dzengi.com использует блокчейн, поскольку он позволяет создавать смарт-контракты, ускоряет время выполнения заказов, повышает уровень безопасности транзакций, а также снижает транзакционные издержки.
Трейдеры, у которых уже есть биткоин или эфир, могут открывать позиции с токенизированным хлопком США с помощью криптовалют. Чтобы упростить процесс торговли, Dzengi.com разработала возможность торговли криптовалютами, что убирает необходимость менять криптовалюты на обычные деньги.
Возможность использовать кредитное плечо до 1:100 при открытии торгового счета на платформе Dzengi.com помогает трейдерам увеличить потенциальную прибыль. Для токенизированного хлопка США доступна маржа в размере 2%. Таким образом, при открытии позиции с токенизированным хлопком у трейдера на руках должно быть всего 2% от общей стоимости позиции. Следовательно, для позиции в 25 000 долларов потребуется только 500 долларов доступного капитала.
Как начать работать с токенизированным хлопком US Cotton
Для того, чтобы начать торговать токенизированными контрактами на хлопок, необходимо выполнить несколько простых действий:
- 1. Зарегистрироваться на платформе Dzengi.com. Благодаря двухфакторной аутентификации мы гарантируем высокий уровень безопасности.
- 2. Внести денежные средства на депозит – это могут быть как биткоины или эфиры, так и привычные национальные валюты.
- 3. Рассчитать размер будущей торговой позиции исходя из средств, которые уже есть у вас, и тех заемных ресурсов, что предоставляет Dzengi.com. Для биржевых товаров размер маржи составляет 2%.
- 4. Проанализировать актив и выбрать стратегию торговли: покупка или продажа. После размещения имеющиеся на платформе заявки сводятся, а если остаются непокрытые, то они хеджируются на таких площадках, как LMAX Digital, Binance, Bitstamp, Kraken, NASDAQ, NYSE и Gain Capital.
- 5. При достижении необходимого уровня прибыли можно закрыть позицию и вывести средства.
Преимущества платформы Dzengi.com для торговли хлопком
В основе токенизированных активов лежит блокчейн. Эта технология позволяет сделать современные торговые инструменты безопасными и надежными. Цена каждого токена в точности повторяет цену базового актива.
При торговле на платформе Dzengi.com вы получаете следующие преимущества:
- Единая криптовалютная торговая платформа
Используйте биткоин и эфир для торговли токенизированными контрактами на хлопок. Вам не придется менять криптовалюты на валюты.
- Низкие спреды
При торговле токенизированными инструментами вам гарантирован минимальный спред, а также низкие комиссии по сделкам тейкера и мейкера.
- Использование заемных средств
Для торговли хлопком и другими популярными биржевыми товарами мы предоставляем заемные средства в пропорции 1:100.
- Эффективный риск-менеджмент
Заявки стоп-лосс и тейк-профит позволяют трейдерам контролировать риски. Для обеспечения сохранности депозита есть защита от ухода в отрицательную зону.
- Быстрое исполнение заявок
Благодаря масштабируемой и быстрой системе исполнения заявок возможна обработка до 50 млн торговых ордеров одновременно.
- Законодательная база
Dzengi.com осуществляет свою деятельность в рамках законодательства Республики Беларусь, содержащего самые передовые на сегодняшний день нормы в отношении противодействия отмыванию денег и защиты персональных данных. Подробная информация о применяемых законах и комиссиях предоставляется заблаговременно.
