Как торговать на бирже криптовалют

Торговля на бирже криптовалют из-за низкого входного барьера доступна даже инвесторам с небольшим капиталом, но для того, чтобы получать стабильную прибыль долгое время, надо потратить массу усилий и времени для изучения рынка, рыночных сигналов, рисков и возможностей. Предлагаем пошаговую инструкцию, как начать торговать на бирже криптовалют.

Особенности рынка криптовалют

Одна из главных проблем криптовалютного рынка – это его огромная волатильность. Во многом эта изменчивость объясняется тем, что сами цифровые валюты были созданы относительно недавно, и развитие рыночных институтов продолжается — от этого во многом зависит торговля на бирже криптовалют. При этом существует еще целый ряд факторов, вызывающих такую волатильность.

Один из факторов – у криптовалют нет так называемой внутренней ценности. Большая часть проектов, связанных с цифровыми активами, не создает продукта, не приносит доходов и дивидендов, поэтому их сложно оценить с фундаментальной точки зрения. При отсутствии базовых критериев оценки инвесторам и трейдерам приходится ориентироваться на такую переменчивую составляющую, как рыночные настроения: сигналы, прогнозы трейдеров, анализ в профильных СМИ.

Второй весомый фактор – отсутствие регулирования в криптовалютной сфере. Часть государств приняли законы, позволяющие установить правила игры на рынке цифровых валют, часть заняли нейтральную позицию, а в ряде стран только раздумывают, как и зачем регулировать этот рынок. Нет правил игры – нет стабильности. Это закон рынка.

Третий фактор – постоянный дисбаланс спроса и предложения. Цена на актив может резко вырасти из-за ажиотажного спроса на тот же биткоин. Однако вместо стабилизации курса на пороговом значении через несколько месяцев, как это бывает с фиатными валютами, криптомонеты могут рухнуть вниз. Такая волатильность может принести сверхвысокий доход, но и остаться без денег тоже очень просто.

Незрелость рынка объясняется и тем, что сюда пока не готов прийти институциональный капитал. Торговля на криптовалютной бирже уже привлекают крупные транснациональные компании, здесь также много венчурных инвестиций, но глобального интереса к рыночным инструментам, таким как ЕTF или паевые фонды, пока нет.

К рыночным движениям приводят и заявления в СМИ, и изменения технологий криптовалют: обновления или появление уязвимостей в коде.

Для тех, кто решил торговать криптовалютой, важное значение имеет и такой фактор, как объем рынка. Объем рынка фиатных валют абсолютно несравним с объемом рынка криптовалют: у рынка фиата триллионные обороты, а у криптовалют счет идет на миллиарды. Поэтому владельцы огромных криптосостояний, на цифровом рынке их называют «китами», могут позволить себе усиливать волатильность, покупая или продавая те или иные валюты.

Торговля криптовалютой на бирже

Если вас не напугали ни волатильность, ни отсутствие правил игры на криптовалютном рынке, и вы готовы начать торговать криптовалютой, первый шаг к получению прибыли – выбор криптовалютной биржи. Выбор огромный, и тем сложнее его сделать. Всего на цифровом рынке работает более 200 бирж.

Есть несколько моментов, которые стоит учесть в процессе выбора. Начнем с географического положения. Прежде, чем задаваться вопросом, как торговать на бирже криптовалют и регистрироваться на той или иной бирже, выясните открыта ли она для операций в том регионе, где вы живете.

Получив положительный ответ, узнайте, есть ли у биржи разрешение на работу с вашим регионом. И наконец, уточните, насколько лояльны власти той страны, где зарегистрирована биржа, к операциям с криптовалютами.

Следующий пункт – размер комиссионных за совершение сделок: чем меньше комиссия – тем выше прибыль. Особенно, если вы собираетесь занимать трейдингом, где количество сделок исчисляется тысячами, - это первое, о чем следует задуматься, размышляя над вопросом, как как торговать на бирже криптовалют.

Наиболее важный аспект – безопасность сделок, анонимность и уровень поддержки зарегистрированных клиентов. Для этого придется выделить время для изучения истории биржи. Постарайтесь выяснить, не было ли хакерских атак, а также уязвимостей в системе безопасности, которые привели к потере денег клиентами, как биржа выстраивает свои взаимоотношения с пользователями, и в целом насколько надежна торговля криптовалютой на конкретной площадке. По возможности старайтесь выбирать биржи, где есть двухфакторная аутентификация (2FA) и верификация пользователей, такая как KYC.

Качественный индикатор ликвидности криптобиржи – это торговля криптовалютой на больших объемах и возможность исполнить заявку клиента в любой момент времени. Кроме того, важно, чтобы у биржи был качественный пользовательский интерфейс, простой и интуитивно понятный. Чем проще и понятнее интерфейс, тем ниже вероятность ошибки, которая может привести к потере денег.

Выбор криптовалютного кошелька

Итак, биржа выбрана, теперь пора выбирать криптокошелек для хранения монет, как эквивалент банковского счета. В кошельке хранятся зашифрованные пароли для доступа к монетам. Более подробная инструкция по выбору и созданию кошелька есть на нашем сайте. Если коротко, то существует два вида криптокошельков – «горячие» и «холодные».

Пароли от «холодных» кошельков хранятся на десктопе или на специальной флешке. Получить к ним доступ через интернет нельзя. А горячие кошельки создаются на биржах или же в мобильных приложениях. По общему правилу свободные средства безопаснее всего хранить в «холодных» кошельках, переводя нужные для покупки или продажи суммы на «горячий» кошелек.

«Горячий» мобильный кошелек прост и доступен, создается за пару кликов на любом мобильном устройстве, но такие кошельки больше всего подвержены взлому. Потеря смартфона резко увеличивает эти шансы.

Онлайн-кошелек предлагают все криптовалютные биржи, гарантируя пользователям быстрый и эффективный доступ к торговой площадке. Его риски заключаются в том, что пароли находятся в интернет-пространстве и привязаны к мобильному номеру. При утере телефона доступ тоже теряется.

Как найти свою монету?

Биржу выбрали, кошелек зарегистрировали и настроили, пора приступать к сделкам купли-продажи или к активному трейдингу, кого-то даже заинтересует торговля криптовалютой с плечом. Но перед тем, как инвестировать свои деньги в какую-то из монет, надо изучить рыночную ситуацию.

Хороший инструмент для мониторинга рынка — страница рыночной капитализации криптовалют CoinMarketCap.

На этой странице размещена информация обо всех монетах и токенах, которые торгуются на биржах, указаны параметры капитализации, все новости, связанные с валютой, объем спроса и предложения.

Обязательно обращайте внимание на открытость разработчиков криптовалюты, той самой команды, которая ее создала. Если у проекта нет команды или же информация о разработчиках тщательно скрывается, с такими проектами лучше не связываться.

Это может быть откровенное мошенничество или скам, как принято называть такие действия на криптовалютном рынке, или же такая валюта выпускается для получения единовременной прибыли, а потом проект забрасывают. Бывает так, что владельцы продукта пытаются использовать свой шанс на то, чтобы засветиться на рынке, в надежде на то, что их монета может внезапно пойти в рост.

Небольшой, но важный момент – есть ли лидеры в выбранной вами команде. Наличие лидеров дает монете стабильность и предсказуемость, насколько это возможно на волатильных рынках. Есть масса случаев, когда выстреливали во многом случайные проекты, но они быстро сдувались. А монеты, где команды открытые, и процессы развития видны рынку, быстро возвращали свои позиции, привлекая все новых и новых инвесторов.

Спроси про Github

Выбрав команду, перейдите на Github. Это такой специализированный портал, где можно в режиме онлайн наблюдать, как разработчики работают над своими проектами. Перейти на портал можно со страницы рыночной капитализации – CoinMarketCap.

Работоспособность проекта, если работы ведутся и ведутся активно, - это сигнал, что монета в порядке, как и проект, который ее выпускает.

Чем чаще обновляются ветки проекта, тем лучше. Средний показатель предполагает одно обновление в неделю, плохой — когда монета обновляется один раз в две недели или в месяц. Открытая активная команда с хорошей активностью в Github – это практически всегда успешная и стабильная монета. Если же команда закрытая, а активности нет – это очень плохой признак.

Есть еще несколько косвенных факторов, влияющих на выбор монеты, - это цели создателей проектов, объемы эмиссии, наличие валюты на биржах и год основания.

Что касается целей, то здесь все просто — чем масштабнее цель разработчиков, тем выше шансы на получение долговременной прибыли.

Примеры целей: Ethereum – смарт-контракты, Iota - интернет вещей, Nem — блокчейн, ориентированный на смарт экономику.

Чем меньше монет в обороте, тем выше шансы на рост курса. То же самое и с возрастом: чем старше монета, тем меньше вероятности, что она кого-то удивит своим стремительным ростом. А наличие монеты в листингах всех бирж — это гарантия ее покупки и статуса.