В конце мая стоимость золота достигла рекордного пика — как получить прибыль от роста драгоценного металла
Последние месяцы драгоценные металлы перешли к очередному ралли, а стоимость золота достигла исторического рекорда. Это создает серьезные возможности для инвесторов, пытающихся заработать на росте коммодитис. При этом для инвестиций в драгоценные металлы или нефть совершенно необязательно покупать на сырьевой бирже золотые слитки, можно приобрести токенизированные активы, которые точь-в-точь повторяют курс базового актива и позволяют инвесторам сократить затраты на комиссии.
Прогноз цен на золото
В конце мая 2024 года стоимость золота установила очередной рекорд в $2454,20 за тройскую унцию. Ралли драгоценного металла происходит на фоне ожидания возможного сокращения процентных ставок в этом году. На этом фоне у инвесторов вырос аппетит к риску. Опрос S&P Global показал, что аппетит к риску у инвесторов увеличился до 28% в мае — это самое высокое значение с конца 2021 года — с 5% в апреле. Трейдеры в последние сессии увеличивали ставки на то, что ФРС может снизить ставки уже в сентябре — этот сценарий укрепил бы позиции золота.
Недавние данные о состоянии экономики указывают на замедление экономического восстановления в США, что может снизить инфляцию и сократить необходимость в продолжительной жесткой денежной политике, считает рыночный аналитик City Index Фавад Разакзада. По его словам, также важными факторами являются макроэкономические драйверы. «Различные стимулы Китая укрепили спрос на товары, и мы видим улучшение данных в еврозоне и Великобритании», — считает Разакзада.
Как менялась стоимость золота
Существуют и геополитические причины для инвестирования в золото, выходящие за рамки ожиданий сокращения ставок. «Недавний рост цены на золото в значительной степени обусловлен тремя факторами: усиливающимися геополитическими напряжениями, включая неожиданную смерть президента Ирана – ослаблением доллара и покупками центральными банками», — сказал рыночный аналитик Conotoxia Гжегож Друздж. По его словам, цена золота может вырасти до $2500 в 2024 году. Учитывая, что золото является защитным активом, международные конфликты стимулировали больше инвесторов покупать драгоценный металл. Тем временем, санкции США в отношении российских резервов подтолкнули центральные банки увеличивать покупку металла на рекордной скорости.
Прогноз цен на нефть
Если золото устанавливает один рекорд за другим, то нефть торгуется в уверенном боковике. На торгах 21 мая 2024 года фьючерсы на нефть марки Brent закрылись снижением на 83 цента, или 1%, до $82,88 за баррель. Высокие ставки в экономике бьют по экономическому росту и спросу на нефть, а также оказывают давление на потребительский спрос на заправках. «Рынок очень обращает внимание на спрос на бензин в США, потому что есть признаки того, что потребители сокращают расходы из-за инфляции. Если это не изменится, ситуация может стать еще хуже», — считает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.
Как менялась стоимость нефти марки Brent
Розничные цены на бензин в США снизились 20 мая 2024 года четвертую неделю подряд до $3,58 за галлон, сообщило Агентство по энергетической информации (EIA). По его данным, цены на дизельное топливо в США также снизились на 5,9 цента за неделю к понедельнику, до $3,89 за галлон. Дизельное топливо является ключевым продуктом нефтепереработки как для промышленного сектора, так и для транспорта. «На рынке сейчас нет ничего, что могло бы подтолкнуть цены вверх», — считает экономист Matador Economics Тим Снайдер.
Прогноз стоимости серебра
На фоне роста цен на золото серебро также подорожало до $32 за унцию, это его самая высокая цена с конца 2012 года. «Серебро показало невероятный рост за последние две недели, и на текущих уровнях оно выглядит перекупленным. Это может означать, что сейчас придет время для фиксации прибыли», — сказал старший рыночный аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон.
В отличие от золота, серебро также используется в промышленности, в том числе даже в солнечных панелях. Его промышленный спрос, согласно последним данным Silver Institute, достиг нового максимума в 2023 году в третий год подряд. Это делает рост серебра потенциально уязвимым для экономических колебаний и зависимым от прогноза мирового ВВП.
